Luo, muokkaa tai poista tiliöintisääntö
Luo sääntö
Voit luoda sääntöpohjan pankkitapahtumien automaattiseen lisäämiseen ja luokitteluun näin: siirry kohtaan “Pankkituonti”, klikkaa oikeassa yläkulmassa olevaa “Automaatio”-kuvaketta ja valitse sitten “Uusi pohja”.
Kun sääntö on luotu, kaikki sitä vastaavat tapahtumat luokitellaan automaattisesti ennalta määritettyjen kriteerien perusteella.
Jokaiselle säännölle voit määrittää seuraavat tiedot:
- Omistaja.
- Kohde (asunto/kiinteistö).
- Vuokrasopimus.
- Tyyppi (kululaji/luokka).
- Maksunsaaja.
Laukaisuehdot:
- Yksi tai useampi avainsana.
- Summa.
- Tila – aktiivinen tai ei-aktiivinen.
Automaattinen kirjaus
Tuonnin jälkeen järjestelmä lisää ja luokittelee automaattisesti kaikki tapahtumat, jotka vastaavat määrittelemiäsi sääntöjä, kohtaan “Talous”.
Osumaa pidetään “tarkkana”, kun summa, päivämäärä(t) ja yksi tai useampi tuodun tapahtuman avainsana vastaavat aktiivista sääntöä.
Kun vahvistat ja lisäät tapahtuman kohtaan Talous, tapahtumalle näkyy merkintä “Lisätty jo”. Tarvittaessa voit nollata kohdistetut tapahtumat ja käsitellä ne uudelleen.
Jos saat kuukausittaisen sähkölaskun (esim. sähkönmyyjältä) 29,00 € ja pankkitapahtuman selitteessä lukee esimerkiksi “SEPA-VELOITUS SÄHKÖYHTIÖ OY …”, voit luoda automaattisen tunnistussäännön.
Säännön asetukset voisivat olla esimerkiksi:
- Kohde: Oma kohde
- Summa: 29,00 €
- Tyyppi: Sähkö
- Avainsanat: SÄHKÖYHTIÖ, (viite/ID), (tilausnumero)
- Maksunsaaja: Sähköyhtiö
Kun tämä tapahtuma tuodaan:
- järjestelmä tunnistaa avainsanan (esim. “SÄHKÖYHTIÖ”) tapahtuman selitteestä,
- luokittelee sen automaattisesti sähkömenoksi kyseiselle kohteelle,
- ja lisää sen Talous-osioon ennalta määritetyllä tyypillä ja maksunsaajalla.
Jotta automaatio toimii luotettavasti, tapahtuman summan ja avainsanojen tulee vastata säännön ehtoja.
Rentila käyttää vuokrien hallintaan omaa, erillistä automaatiota.
Kun tuot pankkitapahtumat, Rentila vertaa automaattisesti tapahtumien summia ja selitteitä avoimiin vuokriin. Jos se löytää tarkan osuman (sama summa ja selite, jossa näkyy esimerkiksi vuokralaisen nimi), järjestelmä liittää tapahtuman oikeaan vuokraan, merkitsee sen maksetuksi ja lähettää sinulle sähköposti-ilmoituksen.
Jotta vältytään päällekkäisyyksiltä, virheellisiltä kohdistuksilta tai sekaannuksilta tämän sisäänrakennetun vuokra-automaation ja käyttäjän omien sääntöjen välillä, et voi luoda mukautettuja automaatiosääntöjä tuloille, jotka luokitellaan vuokraksi.
Tämä varmistaa vuokraseurannan johdonmukaisuuden ja parantaa luotettavuutta vuokramaksujen hallinnassa.