Pankkitilin synkronointi ja tilitapahtumien tuonti

Automaattinen tilin synkronointi

Tässä ohjelmiston osiossa voit synkronoida pankkitilin ja sen tapahtumat automaattisesti.

1. Siirry ”Talous”-osioon ja klikkaa ”Pankkituonti”. Valitse sitten ”Uusi tuonti” tai ”Uusi synkronointi”.
2. Valitse tilin omistaja ja synkronointijakso (30, 60 tai 90 päivää).
3. Sinut ohjataan suojatulle sivulle, jossa voit syöttää pankkitunnuksesi ja yhdistää tilisi.
4. Seuraa ohjeita, valitse synkronoitavat tilit ja vahvista.
5. Voit hallinnoida yhdistettyjä tilejä ”Tilit”-osiosta.
6. Yhdistettyjen tilien tapahtumat näkyvät ”Tapahtumat”-osiossa.

Tapahtumien yhdistäminen

Järjestelmä tarkistaa uudet tapahtumat päivittäin, ja ne näkyvät ”Tapahtumat”-osiossa.

Kun vastaavuus löytyy, oikealle puolelle ilmestyy ilmaisin, joka näyttää vastaavuuksien määrän:

• Vihreä ilmaisin 1 – tarkka vastaavuus: Summa, päivämäärä ja avainsana vastaavat täysin olemassa olevaa kirjausta. Voit vahvistaa vastaavuuden suoraan.
• Keltainen ilmaisin 1 – osittainen vastaavuus: Osa tiedoista täsmää (esim. summa ja päivämäärä), mutta esimerkiksi viite tai kuvaus poikkeaa. Manuaalinen tarkistus on suositeltavaa.
• Harmaa ilmaisin 0 – ei vastaavuutta: Voit joko luoda uuden kirjauksen ”Talous”-osioon tai yhdistää tapahtuman manuaalisesti kirjaamattomaan erään.

Vastaavuus katsotaan tarkaksi, kun summat, päivämäärät ja tapahtuman avainsana vastaavat ”Talous”-osion olemassa olevaa riviä.

Manuaalinen yhdistäminen

Tuonnin jälkeen voit yhdistää tapahtumia manuaalisesti ja lisätä ne ”Talous”-osioon seuraavilla tavoilla:

• Vahvista vastaavuus: Jos järjestelmä ehdottaa vastaavuutta maksamattomaan erään, voit vahvistaa sen ja merkitä maksun vastaanotetuksi.
• Kirjaa maksu olemassa olevalle riville: Jos tapahtuma vastaa maksamatonta erää, voit kirjata maksun manuaalisesti.
• Lisää uusi rivi: Jos vastaavuutta ei löydy, voit luoda uuden rivin ”Talous”-osioon.

Kun tapahtuma on vahvistettu ja lisätty ”Talous”-osioon, siihen ilmestyy merkintä Jo lisätty. Tarvittaessa voit nollata yhdistämisen ja käsitellä tapahtumat uudelleen.

Voit myös jakaa yhden tuodun pankkitapahtuman usealle eri kirjaukselle (esimerkiksi jos vuokralainen maksaa ensimmäisen kuukauden vuokran ja vuokravakuuden yhdellä maksulla).

Jos yhdistetty summa on pienempi kuin tapahtuman kokonaismäärä, ylijäävä osa voidaan kohdistaa toiselle riville. Kun koko summa on käytetty, tapahtuma merkitään tilaan Jo lisätty.

Automaattinen yhdistäminen

Jos maksamattomalle vuokralle löytyy tarkka vastaavuus, järjestelmä yhdistää tapahtuman automaattisesti ja merkitsee vuokran maksetuksi.

Kun vuokra yhdistetään ja merkitään maksetuksi, ohjelmisto lähettää myös ilmoitussähköpostin vuokranantajalle.

Katkenneet yhteydet

Joskus synkronointi voi katketa.

Turvallisuussyistä monet suomalaiset pankit edellyttävät uudelleentunnistautumista 90 päivän välein vahvan tunnistautumisen (SCA) mukaisesti. Voit myös poistaa tilin ja yhdistää sen uudelleen tarvittaessa.

Synkronoidun tilin poistaminen

Voit poistaa yhdistetyn tilin ”Tilit”-osiosta oikealla olevien toimintojen avulla.

Tilin poistaminen poistaa myös kaikki siihen liittyvät tapahtumat.

Manuaalinen tuonti

Tässä osiossa voit tuoda pankkitiliotteen manuaalisesti QIF- tai OFX-muodossa täsmäytystä varten.

1. Lataa tiliotetiedosto pankistasi (QIF- tai OFX-muodossa).
2. Klikkaa ”Uusi tuonti” tai ”Uusi manuaalinen tuonti”.
3. Lataa tiedosto Rentilaan.

Tuonnin jälkeen voit yhdistää tapahtumat, tarkistaa tiedot, valita tarvittaessa tapahtumatyypin ja vahvistaa.